Janus Henderson presenterar fondens nettotillgångsvärden

Janus Henderson har presenterat nyckeltal för nettotillgångsvärden (NAV) för sin europeiska UCITS ETF, Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, med värderingsdatum den 10 september 2026.

Fonden, med ISIN-kod LU2941599081, har ett antal aktier i cirkulation på 47 745 275, denominerade i euro. Nettotillgångsvärdet per detta datum uppgick till 502 201 494,62 euro.

Värdet per aktie fastställdes till 10,5183 euro. I dessa uppgifter ingår inga utdelningar, och inga aktier har lösts in sedan den föregående värderingen. Företaget har inte lämnat ytterligare kommentarer eller framåtblickande uttalanden.