Janus Henderson publicerade fonders nettotillgångsvärden

Janus Henderson har informerat om de senaste nettotillgångsvärdena (NAV) och inlöseninformationen för sina fonder.

Meddelandet fokuserar på värderingen av andelar i Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 21 augusti 2026. Antalet utestående andelar i denna ETF uppgår till 12 501, och de är denominerade i brittiska pund (GBP).

Fondens totala nettotillgångsvärde (NAV) är 139 999,80. Värdet per andel har beräknats till 11,1991. Rapporterade siffror inkluderar inte information om utdelningar eller deras ex-utdelningsdatum.

Janus Henderson tillhandahåller regelbundet investerare och marknadsaktörer med data om fonders prestation och värdering, vilket är avgörande för att upprätthålla transparens.