Janus Henderson publicerade fonders nettoandelsvärden

Janus Henderson har offentliggjort en uppdaterad lista över nettoandelsvärden (NAV) för sina fonder, med status per den 31 juli. Bland de rapporterade fonderna finns Janus Henderson Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, vars andelsvärde fastställdes till 7,9958 US-dollar.

Enligt de publicerade uppgifterna uppgick antalet utgivna aktier i fonden till 35 467,00 stycken, denominerade i brittiska pund. Återköp och emission av andelar har beaktats i värderingen.

Beräkningen av nettoandelsvärdet är en central del av värderingen av investeringsfonder och transparensen gentemot investerare. Värdena uppdateras regelbundet för att återspegla marknadsförändringar.