Janus Henderson redovisar fondens nettotillgångsvärden

Janus Henderson Global Research har offentliggjort nettotillgångsvärden för sin globala forskningsfond, Engineered Equity Active Core UCITS, per den 6 oktober 2026. Bolaget rapporterar fondens nettotillgångsvärde (NAV) och nettotillgångsvärde per aktie (NAV per Share).

Enligt rapporten uppgår antalet aktier i fonden sedan emissionen till 521 000. Valutan som används är amerikanska dollar (USD). Fondens nettotillgångsvärde beräknas baserat på utgivna och återköpta aktier.

Nettotillgångsvärdet per aktie för det angivna datumet var 11,5713. Bolaget har inte lämnat några uppgifter om utdelningar eller deras utbetalningsdatum i denna rapport. Uppgifterna är registrerade under ISIN-koden IE000Y3FZEN4.