Janus Henderson publicerar fonders nettoandelsvärden

Janus Henderson har lämnat uppdaterade nettoandelsvärden för sina fonder till investerare. Den senaste publiceringen avser Janus USD AAA CLO Active Core UCITS ETF, med värderingsdatum den 29 september 2026.

De rapporterade siffrorna visar att det fanns 2 300 utestående aktier i fonden och ett totalt nettoandelsvärde om 490 367,14 mexikanska pesos (MXN). Inga aktier löstes in sedan föregående värdering.

Nettoandelsvärdet per aktie för fonden uppgår till 213,2031. Specifika detaljer och tidigare utdelningsdatum finns inte tillgängliga i denna rapport.

Denna information är viktig för fondens investerare som följer sina placeringars utveckling och fondens faktiska marknadsvärde.