Janus Henderson redovisar fonders nettoförmögenhet

Janus Henderson har offentliggjort sin uppdaterade nettoförmögenhet (NAV) för sina investeringsfonder.

Värdet avser fonden "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" med ISIN-kod IE000GETKIK8. Den senaste värderingen genomfördes den 8 oktober 2026.

Antalet utgivna aktier i fonden uppgick till 1 095 961, prissatta i brittiska pund (GBP). Fondens totala nettoförmögenhet var 12 159 238,85, med ett NAV per aktie på 11.

Ytterligare detaljer och specifikationer finns tillgängliga i företagets publikationer.