Janus Henderson publicerade värderingsdata för fonder

Janus Henderson har publicerat värderingsuppgifter för sina investeringsfonder per den 14 oktober 2026.

Publiceringen inkluderar nettotillgångsvärde per aktie (NAV) samt information om antalet aktier och valuta.

Informationen gäller fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5. Antalet aktier anges till 35 467 stycken och valutan är GBP. Nettotillgångsvärdet uppgick till 278 956,89, och nettotillgångsvärdet per aktie var 7,8653.

Informationen publiceras som en del av fondernas regelbundna rapportering.