Janus Henderson meddelade fondens värderingsdata
Janus Henderson Investors har publicerat värderingsdata för sin fond Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Värdet fastställdes den 25 augusti 2026.
Janus Henderson Investors har släppt de senaste uppgifterna om nettotillgångsvärde (NAV) för sin fond Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Uppgifterna avser värderingsdagen den 25 augusti 2026.
Fonden har ISIN-kod IE000WXLHR76. Enligt de publicerade uppgifterna finns 1 013 673 utestående aktier i fonden. Fondens primära valuta är euro (EUR).
Fondens nettotillgångsvärde uppgick till 11 051 872,73 euro vid värderingsdagen. Nettotillgångsvärdet per aktie (NAV per Share) var 10,9028 euro. Informationen inkluderar inte detaljer om inlösta andelar sedan föregående värdering eller ett specifikt utdelningsdatum.