Janus Henderson rapporterar fondvärdeuppdatering
Janus Hendersons fond Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF har fått sitt nettoandelsvärde (NAV) uppdaterat per den 9 september 2026.
10 september 2026
Janus Henderson har tillhandahållit en uppdatering gällande nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Uppdateringen avser värdet per den 9 september 2026.
Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4. Antalet utestående aktier uppgår till 134 282 stycken, denominerade i amerikanska dollar. Inga aktier har lösts in sedan föregående värdering.
Det totala nettoandelsvärdet uppgår till 1 327 581,33 amerikanska dollar. Nettoandelsvärdet per aktie är 9,8865 dollar. Inget utdelningsdatum har specificerats.
Ursprunglig källa: news.cision.com