Janus Henderson publicerar NAV-värderingar för AAA CLO UCITS ETF

Janus Henderson har redovisat de senaste värderingsuppgifterna för fonden AAA CLO UCITS ETF. Per den 2 november 2026 uppgick fondens totala substansvärde till 2 501,27 euro.

Substansvärdet per andel har fastställts till 10,0051 euro. Fondens utestående antal andelar uppgår till 250 stycken, och inga inlösen har skett sedan den föregående värderingsperioden.

Denna information publiceras som ett led i fondförvaltarens löpande rapporteringsskyldighet för att ge investerare insyn i fondens finansiella status.