Janus Henderson redovisar substansvärde för Asien-fokuserad företagsobligationsfond
Janus Henderson har publicerat det aktuella substansvärdet för sin Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 2 november 2026.
Janus Henderson har fastställt substansvärdet för fonden Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Vid värderingsdatumet den 2 november 2026 uppgick fondens totala substansvärde till 30 224 069,60 USD.
Fonden, med ISIN-kod IE000LZC9NM0, har 3 684 631 andelar i omlopp. Substansvärdet per andel är fastställt till 8,2027 USD. Inga andelar har lösts in sedan den föregående värderingsperioden.
Denna rapport ger investerare insyn i fondens värdering inom marknaden för asiatiska företagsobligationer med hög avkastning. Fonden är en del av Janus Hendersons utbud av räntebärande finansiella produkter.