Janus Henderson redovisar substansvärde för aktiefond
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS har fastställt ett substansvärde på 11,3377 USD per andel per den 4 november 2026.
Investeringsbolaget Janus Henderson har publicerat det aktuella substansvärdet för fonden Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS. Per den 4 november 2026 uppgår fondens substansvärde (NAV) till 11,3377 USD per andel.
Det totala antalet utestående andelar uppgår till 521 000 stycken. Enligt rapporten har inga inlösen av andelar skett sedan den föregående värderingstidpunkten. Fondens totala nettotillgångar uppgår till 5 906 934,78 USD.
Publiceringen är en del av fondbolagets löpande rapporteringsrutiner för att ge investerare insyn i fondens värdeutveckling och finansiella ställning.