Janus Henderson redovisar substansvärde för Ultrashort IG Bond-fond

Investeringsbolaget Janus Henderson har offentliggjort den senaste värderingen för fonden Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Per den 29 oktober 2024 uppgick fondens totala substansvärde (NAV) till 11 093 468,04 euro.

Substansvärdet per andel fastställdes till 10,9438 euro. Antalet utestående andelar uppgår till 1 013 673 stycken. Ingen inlösen av andelar har skett sedan föregående värderingstillfälle.

Informationen publiceras i enlighet med rutinerna för finansiell rapportering av börshandlade fonder. Fonden identifieras genom ISIN-koden IE000WXLHR76.