Janus Henderson redovisar substansvärde för Ultrashort IG Bond ETF

Janus Henderson har offentliggjort den finansiella värderingen för fonden Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Per den 30 oktober 2024 uppgick fondens totala substansvärde till 11 094 242,52 EUR.

Fonden, med ISIN-kod IE000WXLHR76, har för närvarande 1 013 673 utestående andelar. Bolaget meddelar att inga andelar har lösts in sedan den föregående värderingsperioden.

Vid rapportperiodens slut beräknades substansvärdet per andel till 10,94 EUR. Denna redovisning ger investerare insyn i fondens nuvarande tillgångsvärde och värderingen per andel.