Janus Henderson redovisar substansvärde för USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har offentliggjort de senaste finansiella uppgifterna för USD AAA CLO Active Core UCITS ETF per den 3 november 2026. Fonden, med ISIN-kod LU2994520851, har för närvarande 39 404 253 utestående andelar.

Det rapporterade substansvärdet för fonden uppgår till 426 611 848,77 USD, vilket ger ett värde per andel på 10,8265 USD. Rapporten noterar även en inlösen av 1 500 000 andelar sedan den föregående värderingsperioden.

Dessa siffror ger investerare insyn i fondens aktuella likviditet och värderingsmått, vilket är standard för UCITS-kompatibla investeringsinstrument.