Janus Henderson redovisar substansvärde för USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Janus Henderson har publicerat det senaste substansvärdet för sin USD AAA CLO Active Core UCITS ETF, vilket uppgick till 10,8279 USD per andel per den 5 november 2026.
Kapitalförvaltaren Janus Henderson har offentliggjort värderingen för sin fond USD AAA CLO Active Core UCITS ETF. Uppgifterna för den 5 november 2026 visar att fondens totala substansvärde uppgår till cirka 433,3 miljoner USD.
Enligt redovisningen finns det totalt 40 017 591 andelar i omlopp. Under den aktuella perioden har 13 072 andelar lösts in, vilket resulterar i ett substansvärde per andel på 10,8279 USD.
Fonden, som handlas under ISIN-kod LU2994520851, fokuserar på säkerställda låneförpliktelser (CLO). Dessa regelbundna uppdateringar ger investerare insyn i fondens aktuella värdering och likviditet.