Janus Henderson redovisar aktuella nettoandelsvärden

Janus Henderson Global Research har meddelat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för fonden Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS. De uppdaterade siffrorna gäller för den 21 juli 2026.

Enligt de publicerade uppgifterna är fondens ISIN-kod IE000Y3FZEN4. Antalet utgivna aktier uppgår till 521 000, denominerade i amerikanska dollar (USD). Efter avräkning av sedan föregående värdering inlösta aktier, uppgår fondens totala nettoförmögenhet till 5 841 055,70 USD.

Nettoandelsvärdet per aktie har fastställts till 11,2112 USD. Datum för aktiernas utgivning och inlösen är den 21 juli 2026.

Denna rapportering avser mitt i juli, och förväntas ge investerare information för att bedöma fondens resultat.