Janus Henderson offentliggör substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond

Janus Henderson har publicerat substansvärdet (NAV) för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond-fonden med värderingsdatumet den 3 november 2026. Substansvärdet per andel uppgår till 7,7586 GBP.

Enligt den senaste rapporteringen uppgår antalet utestående andelar i fonden till 35 467. Det har inte skett några inlösen av andelar sedan föregående värderingstillfälle.

Fonden fokuserar på företagsobligationer med hög avkastning inom den asiatiska marknaden, exklusive Japan. Redovisningen ger en överblick över fondens aktuella finansiella ställning för investerare.