Janus Henderson publicerar substansvärden för Tabula ICAV

Investeringsbolaget Janus Henderson har publicerat uppdaterade värderingsdata för fonden USD AAA CLO Active Core UCITS ETF, en del av Tabula ICAV-strukturen. Per den 23 oktober 2026 uppgick fondens substansvärde (NAV) till 443 533 USD.

Antalet utestående aktier uppgår till 41 040 520. Sedan den föregående värderingstidpunkten har 580 000 aktier lösts in.

Publiceringen utgör en del av den löpande finansiella rapporteringen för fonden. Det redovisade substansvärdet per aktie ger investerare insyn i fondens aktuella värderingsläge vid angivet datum.