Janus Henderson rapporterar NAV för asiatisk obligation-ETF

Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS Exchange Traded Fund (ETF).

Värderingen gjordes den 26 oktober 2023. Fonden har ISIN-kod IE000GETKIK8.

Enligt uppgifterna hade ETF:n 1 095 961,00 utgivna andelar, denominerade i GBP. Fondens nettoandelsvärde uppgick till 12 154 213,61, med ett nettoandelsvärde per andel på 11,09.

Inga andelar löstes in sedan föregående värderingsdatum.