Janus Henderson rapporterar NAV för fond

Janus Henderson Global Research har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond "Engineered Equity Active Core UCITS". Värdet avser den 27 juli 2026 och har ISIN-koden IE000Y3FZEN4.

Fonden uppges ha 521 000 andelar i omlopp, med ett totalt nettoandelsvärde om 5 790 656,90 US-dollar. NAV per andel fastställdes till 11,1145 dollar.

Informationen är en del av fondbolagets löpande finansiella rapportering. NAV-värdet representerar fondens tillgångar minus skulder, dividerat med antalet utestående andelar.