Janus Henderson redovisar substansvärde för EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har offentliggjort den senaste värderingen för sin EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF. Substansvärdet per andel uppgår till 10,0066 EUR baserat på data per den 3 november 2026.

Enligt redovisningen uppgår antalet utestående andelar till 250,00. Bolaget uppger att inga inlösen av andelar har skett sedan föregående värderingstillfälle.

Offentliggörandet av substansvärden är ett regulatoriskt krav för UCITS-fonder för att säkerställa transparens gällande fondens tillgångar och värdeutveckling för investerare.