Janus Henderson redovisar substansvärde för EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Janus Henderson har publicerat värderingsdata för EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF per den 30 oktober 2024, med ett substansvärde på 10,5445 EUR per andel.
Janus Henderson har offentliggjort värderingsdetaljer för EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2941599081). Per värderingsdagen den 30 oktober 2024 uppgår fondens totala substansvärde till 444 831 718,92 EUR.
Fondens totala antal utestående andelar uppgår till 42 186 016 stycken. Det redovisade substansvärdet per andel fastställs till 10,5445 EUR. Enligt rapporten har inga inlösen av andelar skett sedan föregående värderingstillfälle.
Dessa uppgifter tillhandahålls som ett led i fondens löpande informationsplikt. Redovisningen säkerställer att investerare har tillgång till korrekt värderingsdata för sina innehav i enlighet med gällande UCITS-regler.