Janus Henderson redovisar NAV för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond ETF

Janus Henderson har offentliggjort de senaste värderingsuppgifterna för fonden Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Per värderingsdatumet den 27 oktober 2026 uppgår substansvärdet (NAV) till 8,2455 USD per andel.

Antalet utestående andelar i fonden uppgår till 3 684 631 stycken. Enligt bolagets redovisning har inga inlösen av andelar skett sedan det föregående värderingstillfället.

Dessa siffror ger insyn i fondens kapitalbas och portföljvärde för investerare. Fonden förvaltas i enlighet med UCITS-regelverket för gränsöverskridande värdepappersfonder inom EU.