Janus Henderson publicerar NAV för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ETF

Janus Henderson har offentliggjort substansvärdet (NAV) för fonden Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF baserat på värderingsdagen den 4 november 2026. Fondens totala nettotillgångar uppgår till 30 265 167,11 USD.

Antalet utestående aktier i fonden uppgår till 3 684 631 stycken, vilket ger ett substansvärde per aktie om 8,2139 USD. Det har inte skett några inlösen av aktier sedan föregående värderingstillfälle.

Informationen avser fonden med ISIN-kod IE000LZC9NM0 och utgör en del av bolagets löpande rapportering till investerare.