Janus Henderson offentliggör substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF
Janus Hendersons Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ETF redovisar ett substansvärde på 11,99 miljoner brittiska pund per den 30 oktober.
Janus Henderson har publicerat substansvärdet (NAV) för fonden Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond UCITS ETF per den 30 oktober 2024. Fondens totala substansvärde uppgår till 11 986 624,62 brittiska pund.
Antalet utestående aktier i fonden uppgår till 1 095 961 stycken, vilket ger ett substansvärde per aktie om 10,94 brittiska pund. Inga aktier har lösts in sedan den föregående värderingstidpunkten.
Fonden följer UCITS-regelverket och investerar primärt i företagsobligationer i USD från Asien exklusive Japan. Rapporteringen ger en uppdaterad bild av fondens finansiella status för investerare.