Janus Henderson rapporterar NAV-värden för Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärden (NAV) för Japan High Conviction Equity UCITS ETF med värderingsdatum den 6 augusti 2026.

Fonden har ISIN-kod IE000CV0WWL4. Medan antalet återlösta andelar sedan föregående värdering är noll, har fonden 7 500 000,00 utgivna andelar i japanska yen (JPY).

Fondens totala nettoandelsvärde uppgår till 1 156 578 354,58 JPY. Detta motsvarar ett nettoandelsvärde på 154,2104 JPY per andel.

Informationen presenterades utan uppgifter om kommande ex-utdelningsdatum.