Janus Henderson publicerar substansvärde för Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Janus Henderson har fastställt substansvärdet för sin fond Japan High Conviction Equity UCITS ETF till 151,14 JPY per andel per den 4 november 2026.
Janus Henderson har offentliggjort värderingen för fonden Japan High Conviction Equity UCITS ETF (ISIN: IE000CV0WWL4). Per den 4 november 2026 uppgick fondens totala substansvärde till cirka 1,13 miljarder JPY.
Enligt rapporten uppgår antalet utestående andelar till 7 500 000 stycken. Substansvärdet per andel har fastställts till 151,1417 JPY. Inga inlösen av andelar har registrerats sedan föregående värderingstillfälle.
Dessa siffror ger investerare en uppdaterad bild av fondens finansiella ställning. Substansvärdet fungerar som en central mätpunkt för att bedöma en fonds underliggande tillgångars värde.