Janus Henderson rapporterar NAV för ETF med mexikanska statsobligationer

Janus Henderson, en global kapitalförvaltare, har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Värderingsdagen för denna rapport är den 13 juli 2026.

Fondens totala nettoförmögenhet uppgick till 1 340 891,40 US-dollar. Data inkluderar också ISIN-koden IE000J8RGOJ4 och detaljer om antalet utgivna andelar. Ytterligare finansiella mätvärden inkluderar NAV per andel, som registrerades till 9,9856 dollar. Meddelandet anger också att inga andelar har lösts in eller getts ut sedan föregående värdering, vilket indikerar en stabil andelsklassstorlek under rapporteringsperioden. UCITS ETF:n fokuserar på mexikanska statsobligationer med en löptid på 10 till 30 år, denominerade i US-dollar. Denna fond är en del av Janus Hendersons bredare utbud av investeringsprodukter som syftar till att ge exponering mot diversifierade räntebärande marknader.