Janus Henderson publicerar NAV-värde för Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har offentliggjort värderingsdata per den 26 oktober 2026 för fonden Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF (ISIN: IE000YMBL844). Det totala substansvärdet för fonden uppgår till 32 410 301,23 USD.

Antalet utestående aktier i fonden uppgår till 3 140 246 stycken, vilket ger ett substansvärde per aktie på 10,3209 USD. Inga inlösen av aktier har skett sedan föregående värderingstillfälle.

Informationen utgör en del av fondens löpande finansiella rapportering och redovisas i amerikanska dollar.