Janus Henderson redovisar substansvärde för Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson har fastställt substansvärdet (NAV) för sin fond Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF för värderingsdatumet 30 oktober 2024. Fonden redovisar ett totalt substansvärde på 32 618 261,46 USD.

Med 3 140 246 utestående andelar uppgår substansvärdet per andel till 10,3872 USD. Det har inte skett några inlösen av andelar sedan föregående värderingstillfälle.

Siffrorna ger insyn i fondens aktuella värdering och ingår i den finansiella rapporteringen för investerare och marknadsaktörer.