Janus Henderson publicerar NAV-värden för Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Janus Henderson har redovisat aktuella nettotillgångsvärden för sin fond Short Duration Income Active Core UCITS ETF med värderingsdatum den 26 oktober 2026.
Janus Henderson har offentliggjort de senaste finansiella rapporterna för fonden Short Duration Income Active Core UCITS ETF (ISIN: IE000CCQKON9). Per den 26 oktober 2026 uppgår fondens totala nettotillgångsvärde (NAV) till 31 941 878,55 euro.
Antalet utestående andelar i fonden uppgår till 3 097 965 stycken, vilket innebär att substansvärdet per andel fastställts till 10,3106 euro. Sedan föregående värderingstillfälle har inga inlösen av andelar registrerats.
Dessa uppgifter ger en överblick över fondens kapitalbas och värderingsnivå för innehavare och potentiella investerare. Fonden är strukturerad som en UCITS-anpassad ETF med fokus på räntebärande tillgångar med kort löptid.