Janus Henderson redovisar substansvärde för Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har fastställt substansvärdet (NAV) för fonden Short Duration Income Active Core UCITS ETF (ISIN: IE000CCQKON9) per den 30 oktober 2026. Vid tidpunkten för rapporteringen uppgår antalet utestående andelar till 2 931 396.

Fonden redovisar ett totalt substansvärde på 30 262 400,25 EUR, vilket motsvarar ett värde per andel på 10,3235 EUR.

Enligt uppgift har inga inlösen av andelar skett sedan föregående värderingstillfälle. Rapporteringen sker i enlighet med gällande föreskrifter för UCITS-fonder för att säkerställa transparens gentemot fondandelsägarna.