Janus Henderson redovisar substansvärde för USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Investeringsfirman Janus Henderson har publicerat en värderingsrapport för sin USD AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU3218628298). Per värderingsdagen den 26 oktober 2026 uppgick fondens totala substansvärde till 492 380,36 MXN.

Fonden har 2 300 aktier utestående, vilket innebär ett substansvärde per aktie på 214,0784. Inga aktier har lösts in sedan föregående värderingsperiod.

Denna redovisning ger insyn i fondens nuvarande tillgångsmassa och värdering per aktie för intressenter och marknadsaktörer.