Janus Henderson redovisar substansvärde för USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Investmentbolaget Janus Henderson har presenterat de senaste värderingsuppgifterna för fonden USD AAA CLO Active Core UCITS ETF. Per den 30 oktober 2024 uppgår fondens totala substansvärde (NAV) till 441 123 023,52 amerikanska dollar.

Antalet utestående andelar i fonden uppgår till 40 767 904 stycken, vilket innebär ett substansvärde per andel på 10,8204 dollar. Inga inlösen av andelar har registrerats sedan föregående värderingstillfälle.

Redovisningen är en del av Janus Hendersons löpande rapporteringsrutiner. Informationen syftar till att ge investerare insyn i fondens finansiella status och värderingsunderlag.