Janus Henderson publicerade Nettoandelsvärde

Janus Henderson Global Research har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) per 7 oktober 2026 för fonden Engineered Equity Active Core UCITS.

Fonden har ISIN-koden IE000Y3FZEN4. Antalet utestående aktier vid denna värderingsdag var 521 000. Värdet av fondens innehav i amerikanska dollar uppgick till 5 990 428,51.

Inga aktier drogs tillbaka eller löstes in sedan föregående värdering. Fondens nettoandelsvärde per aktie fastställdes till 11,50 amerikanska dollar, avrundat från 11,4979. Informationen specificerar inga utdelningsdatum eller andra relaterade avgifter i detta utdrag.