Janus Henderson publicerade NAV-siffror via Cision News

Janus Henderson har släppt information om aktieägarnas nettotillgångsvärde (NAV) för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Rapporten inkluderar detaljer om fondens värdering.

Värderingsdatumet är satt till den 14 oktober 2026. Fondens totala utgivna aktier uppgår till ett värde av 3 684 631,00 USD. Sedan föregående värdering har fonden löst in andelar till ett värde av 30 663 410,87 USD.

Värdet per aktie (NAV per Share) är 8,322 USD. Denna information tillhandahölls via Cision News som en del av Janus Hendersons finansiella rapportering.