Janus Henderson rapporterar substansvärde för ETF-fond

Investmentbolaget Janus Henderson har offentliggjort värderingen av fonden Euro AAA CLO Active Core UCITS ETF baserat på siffror från den 26 oktober 2026. Fondens totala substansvärde uppgår till 426 624 639,11 euro.

Antalet utestående andelar i fonden uppgår till 40 487 820. Substansvärdet per andel har fastställts till 10,5371 euro.

Sedan den föregående värderingstidpunkten har 100 000 andelar lösts in. Rapporten ger en ögonblicksbild av fondens finansiella ställning och likviditet för intressenter.