Janus Henderson rapporterar substansvärde för Asien-fokuserad företagsobligations-ETF

Substansvärdet per andel i Janus Hendersons Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF uppgick till 7,7522 per den 2 november 2026. Fonden har totalt 35 467 andelar utestående.

Enligt redovisningen har inga andelar inlösts sedan den föregående värderingsdagen. Det totala substansvärdet för fonden uppgår till 274 946,56 GBP.

Publiceringen sker i enlighet med gällande regler för UCITS-fonder för att säkerställa transparens för investerare gällande värderingen av tillgångar inom asiatiska företagsobligationer.