Janus Henderson redovisar substansvärde för Asien-fokuserad företagsobligations-ETF
Janus Henderson har publicerat substansvärdet för sin Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 30 oktober 2026.
Substansvärdet för Janus Henderson Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF uppgick till 30 205 738,97 USD per värderingsdagen den 30 oktober 2026. Med 3 684 631 utestående andelar innebär detta ett substansvärde per andel på 8,1978 USD.
Inga inlösen av andelar har registrerats sedan den föregående värderingsperioden. Siffrorna ger investerare insyn i fondens aktuella värdering och tillgångar på marknaden för asiatiska high yield-företagsobligationer.
Fonden, som lyder under UCITS-regelverket, handlas under ISIN-koden IE000LZC9NM0. Uppgifterna används regelbundet av marknadsaktörer för att följa fondens likviditet och portföljutveckling inom segmentet för räntebärande värdepapper.