Janus Henderson rapporterar NAV för High Yield Corp Bond ETF
Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 21 augusti 2026. ETF:ens NAV uppgick till 46 536 854,90 USD.
Janus Henderson meddelade den 21 augusti 2026 nettoandelsvärdet (NAV) för sin Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Fonden uppnådde ett totalt nettoandelsvärde om 46 536 854,90 USD.
ETF:en, med ISIN-kod IE000LZC9NM0, har 5 545 546,00 utgivna andelar. Nettoandelsvärdet per andel beräknades till 8,3918 USD.
Denna rapportering ger investerare en ögonblicksbild av fondens utveckling och innehav per specificerat värderingsdatum. Inga andelar löstes in eller emitterades sedan föregående värdering.
Ytterligare detaljer om fondens innehav och prestandamått finns tillgängliga via standardiserade finansiella dataleverantörer.