Janus Henderson rapporterar NAV för Asienobligation-ETF

Janus Henderson har offentliggjort nettotillgångsvärdet (NAV) för sin Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (börshandlad fond). Den senaste värderingen registrerades den 29 september 2026.

Fonden, identifierad med ISIN-kod IE000XIITCN5, rapporterade ett totalt nettotillgångsvärde på 278 129,35 GBP. NAV per aktie uppgick till 7,8419.

ETF:en har 35 467,00 aktier i cirkulation. Valutan för dessa innehav är GBP. Inga aktier löstes in eller emitterades sedan föregående värdering.

Denna rapportering ger investerare viktiga finansiella mätvärden för att bedöma fondens resultat och innehav.