Janus Henderson rapporterar NAV för Asien-obligation-ETF

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 9 oktober 2026. Fondens ISIN-kod är IE000GETKIK8, och värdet per aktie uppgick till 11,1 USD.

ETF:en har 1 095 961,00 utestående aktier, noterade i GBP. Fondens totala nettoandelsvärde var 12 165 183,17 pund. Inga aktier löstes in sedan föregående värdering.

Denna rapportering är en standardmässig regulatorisk upplysning för börshandlade fonder och förser investerare med aktuell marknadsvärderingsdata.