Janus Henderson rapporterar NAV-värde för obligation-ETF

Janus Henderson har rapporterat att nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF uppgick till 7,9783 GBP per aktie den 13 juli 2026.

Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5. Värderingsdatum är 13.07.2026.

Informationen tillhandahålls som en del av fondförvaltarens regelbundna rapportering.

Fonden har 33 879,00 aktier utgivna i valutan GBP. Inga återköp har skett sedan föregående värdering.