Janus Henderson publicerade värderingsdata för obligationfond

Janus Henderson har rapporterat nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF per den 25 augusti 2026.

Tillgångarna uppgick till ett netto totalt värde av 1 341 640,62 USD. Värdet per andel fastställdes till 9,9912 USD.

Fonden har ISIN-kod IE000J8RGOJ4 och antalet utestående andelar var 134 282,00.

Detta tillkännagivande ger investerare aktuell information om fondens finansiella ställning.