Janus Henderson rapporterar nettotillgångsvärde för obligation-ETF
Janus Henderson har publicerat nettotillgångsvärdet (NAV) per andel för sin Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per 2 oktober 2026. ETF:ens värdering reflekterar totalt 35 467 utgivna andelar.
Förvaltningsbolaget Janus Henderson har publicerat det senaste nettotillgångsvärdet (NAV) per andel för sin Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Värderingsdatumet var den 2 oktober 2026.
ETF:ens NAV per andel noterades till 7,8563, denominerat i GBP. Detta belopp baseras på totalt 35 467 utgivna andelar i fonden. ISIN-koden för denna specifika ETF är IE000XIITCN5.
Ytterligare detaljer visar att inga andelar löstes in eller emitterades sedan föregående värderingsdatum. Fonden fokuserar på högavkastande företagsobligationer i USD från Asien, exklusive Japan, och använder en screenteknik. ETF:en är registrerad enligt UCITS-regelverket.
Denna NAV-rapportering är standardpraxis för börshandlade fonder (ETF) för att ge investerare aktuella marknadsvärden för deras innehav. Janus Henderson förvaltar ett brett utbud av investeringsprodukter för institutionella och privata kunder globalt.