Janus Henderson rapporterar nettovärde för obligationfond

Janus Henderson har publicerat en värdeuppdatering för sin fond Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Nettovärdet per andel uppgick till 11,1487 amerikanska dollar per den 18 september 2026.

Fonden har ISIN-kod IE000GETKIK8. Fondens andelar uppgick till 941 494 med ett värde i GBP, och inga andelar har lösts in sedan föregående värdering.

Det totala värdet före eventuella inlösen uppgick till 10 496 397,83 USD. Ingen separat utdelningsdatum har angivits i den inlämnade informationen.

Denna värdeuppdatering är en del av fondbolagens regelbundna informationsskyldighet gentemot investerare.