Janus Henderson publicerade NAV-data för obligationfond
Nettoandelsvärdet (NAV) och värdet per aktie för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF rapporterades för 2026-10-06.
Janus Henderson har den 6 oktober 2026 offentliggjort värderingsdata för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Enligt de publicerade uppgifterna var fondens nettoandelsvärde (NAV) 7,8607 USD per aktie. Värdet baseras på fondens innehav i företagsobligationer med hög avkastning på marknader utanför Asien och Japan.
Fonden har ISIN-koden IE000XIITCN5. Fondbolaget rapporterade även antalet aktier vid emissionen och antalet återköpta aktier sedan föregående värdering. Brittiska pund (GBP) användes som valuta för investeringarna.
Värderingsdatan är en del av fondernas regelbundna rapportering till investerare och tillsynsmyndigheter och ger en bild av fondens finansiella status vid en given tidpunkt.