Janus Henderson publicerade substansvärdet för obligationsfond

Janus Henderson meddelade den 24 september 2026 substansvärdet (NAV) för sin räntefond, Core UCITS ETF. Fondens ISIN-kod är IE000LZC9NM0.

Antalet aktier i fonden sedan utgivning är 3 783 624 stycken. Tillgångarna är denominerade i USA-dollar (USD).

Skillnaden mellan antalet inlösta och utgivna aktier sedan föregående värdering är noll. Fondens totala nettovärde uppgår till 31 540 196,60 USD.

Substansvärdet per aktie är 8,336 USD. Informationen har publicerats utan uppgift om eventuella utdelningar.