Janus Henderson publicerar nettotillgångsvärde för Cision-fond

Janus Henderson har offentliggjort nettotillgångsvärdet (NAV) för fonden Cision, med värderingsdatum 4 augusti 2026.

Fonden, benämnd Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, har ISIN-kod IE000GETKIK8. Antalet aktier i emissionen uppgår till 12 501, och de är noterade i brittiska pund (GBP).

Fondens totala nettotillgångsvärde är 138 863,44, med ett nettotillgångsvärde per aktie om 11,1082. Denna information ger investerare en ögonblicksbild av fondens aktuella värde och dess prestation.